Visão geral do Financeiro

🗺️ As páginas

Página	Pra quê
Visão Geral	O panorama: entradas, saídas e indicadores do período
Caixa	O dia a dia do PDV (recebimentos e fechamentos)
Minha Produção	O que cada profissional produziu (cada um vê o seu)
Repasses	O cálculo e o fechamento do repasse (aba de Pagamentos)
Pagamentos	Contas a pagar: salários, serviços e fornecedores (só dono/admin por padrão)
Notas Fiscais	Emissão de NFS-e
Faturamento	SUS (BPA, APAC e SIGTAP) e TISS (XML das guias de convênio) — em abas na mesma tela

A Visão Geral do Financeiro: receitas, despesas e lançamentos do período.

👥 Quem pode usar

Gestão e papel Financeiro veem tudo. Médicos/fonos veem apenas a própria produção — o financeiro da clínica não aparece pra eles.

📈 Relatórios da Visão Geral

A Visão Geral consolida o período: receitas × despesas, evolução mês a mês e os totais por forma de pagamento — com exportação pra planilha. É o primeiro lugar que a gestão olha de manhã; os detalhes moram nas outras páginas (caixa, repasses, notas, SUS).

💡 “Recebido” e “faturado” são coisas diferentes

Esta é a pergunta que mais aparece quando o número da tela não bate com o que se esperava. São duas contas distintas, e as duas estão certas:

	O que conta	Data que vale
Recebido	O dinheiro que entrou	A data do pagamento
Faturado	O que foi cobrado, tendo entrado ou não	A data da cobrança

Um atendimento cobrado em julho e pago em agosto conta como faturado de julho e recebido de agosto. Por isso os dois números quase nunca são iguais no mesmo mês — e por isso o Recebido é o que fecha com o Caixa.

Pagamento parcial entra no Recebido pelo valor que efetivamente entrou, não pelo valor cheio da cobrança.

Cancelado e estornado não são receita

Cobrança cancelada ou estornada fica de fora de todos os totais — inclusive do extrato detalhado e do “por procedimento”.

Passe o mouse em qualquer card e a explicação aparece, dizendo qual data manda naquele número.

🧾 Os cards da Visão Geral

Card	O que é	Qual data manda
Produção no período	Tudo que foi cobrado no período, tendo entrado ou não. A legenda quebra em “X recebido · Y em aberto”	Data da cobrança
Recebido no período	O dinheiro que de fato entrou. É o card que fecha com o Caixa	Data do pagamento
Despesas no período	Lançamentos de despesa + saídas de estoque pelo preço de custo	Data do pagamento
Saldo	Recebido menos despesas — só aparece quando há despesa lançada	—

Abaixo dos cards, quando houver, aparece uma faixa com os atendimentos do SUS que ainda não entraram num lote do BPA, com atalho para faturar. Ela é uma tarefa, não um indicador: esse valor já está dentro da Produção — mostrá-lo como card separado fazia o mesmo dinheiro aparecer duas vezes na mesma tela.

Sem despesa lançada, não há saldo

Se a clínica ainda não lança despesas no sistema, o card Despesas mostra “Nenhum lançamento no período” e o Saldo não aparece.

É de propósito: sem despesa, “saldo” seria a receita com outro nome — e isso se lê como lucro. Melhor não mostrar do que mostrar um número que engana.

Produção e Recebido respondem coisas diferentes

Produção é o quanto a clínica trabalhou no período. Recebido é quanto disso já entrou no caixa. Os dois quase nunca são iguais, e não deveriam ser: convênio demora a pagar, e o que foi cobrado em agosto pode entrar em setembro.

Para saber quanto ainda falta entrar da produção do período, olhe a legenda do card de Produção: é o “em aberto”.

📤 Exportar

O botão Exportar da Visão Geral gera a planilha do período inteiro — não só da página que está na tela. O aviso no fim diz quantos lançamentos saíram.

🔎 O Relatório (aba ao lado)

• Filtros: período, profissional, tabela, convênio e tipo de atendimento (Particular · Convênio · SUS). O filtro de profissional vale para todas as subabas, inclusive os indicadores do Consolidado.
• Ver todos: os cards de quebra (por profissional, convênio, tipo, tabela) mostram os 5 maiores. Clique em “+N outros — ver todos” para abrir a lista completa.
• Trocar de aba não perde os filtros, e a aba escolhida fica no endereço — então as setas de voltar/avançar funcionam e dá pra salvar o link.
• No Extrato de repasses, quando o período tem mais lançamentos do que cabe na tela, a contagem avisa · amostra.