Lançamentos, sangria e estorno

📌 O que é

A aba Lançamentos do caixa é a planilha do dia: todo movimento aparece ali, com filtros por profissional faturado, quem recebeu, situação e forma de pagamento.

🏦 Escolhendo o caixa (corrigido em 27/08/2026)

Quando a clínica tem mais de um caixa, o nome do caixa no topo da tela é um seletor — e ele vale pra página inteira: troca a aba Caixa do dia e filtra a planilha de Lançamentos junto. A opção Todos os caixas mostra tudo de uma vez.

O que estava errado

Antes existiam dois seletores de caixa: o do topo, que mexia só na aba Caixa do dia, e um segundo, pequeno, dentro da barra de filtros da planilha. Como a tela abre em Lançamentos, trocar de caixa lá em cima parecia não fazer nada. Agora é um só, e o duplicado saiu.

Junto disso, dois acertos na planilha: lançamento de caixa menos movimentado não some mais quando o período é longo, e o lançamento antigo que aparecia como “Caixa da Recepção” agora também é encontrado ao filtrar por ela.

Na aba Fechamento (o antigo “Caixa do dia”) não existe “Todos os caixas”: ali você opera uma gaveta por vez — a que estiver escolhida no topo.

Qual caixa vem escolhido (desde 08/09/2026)

Ao abrir a aba Fechamento sem escolher nada no topo, o caixa que aparece é o último em que você recebeu neste computador — o mesmo que a tela de recebimento já traz selecionado. A planilha de Lançamentos continua abrindo em Todos os caixas. Detalhes em Receber um pagamento.

💳 Pagamento misto na planilha (corrigido em 01/09/2026)

Quando o paciente paga parte numa forma e parte em outra (ex.: R$ 300 em dinheiro + R$ 60 no PIX), a coluna Forma agora mostra quanto entrou em cada uma: “Dinheiro R$ 300,00 + PIX R$ 60,00”.

O que estava errado

Filtrando a planilha por forma de pagamento, o recebimento misto entrava com o valor cheio nos dois filtros — os R$ 360 do exemplo apareciam inteiros tanto em Dinheiro quanto em PIX, e os totais por forma somavam mais que o total geral. Agora, com o filtro de forma ativo, cada linha conta só a parte recebida naquela forma, e a soma volta a bater.

🪜 Movimentos fora do recebimento

• Suprimento — dinheiro que ENTRA no caixa fora de venda (ex.: troco do dia). Registre pra bater no fechamento.
• Sangria — dinheiro que SAI (ex.: depósito no banco, pagamento de motoboy). Sempre com motivo.

🪜 Estornar um recebimento

Errou o valor ou a forma? Marque a caixinha na frente do lançamento e clique em Estornar. Dá pra marcar vários de uma vez (segure Shift pra pegar um intervalo) — aparece uma barra com a contagem e o total selecionado.

O estorno pergunta três coisas:

Campo	Pra quê
Como o dinheiro foi devolvido	Recebeu no cartão e devolveu em espécie? É comum, e o caixa precisa saber — é isso que faz o fechamento do dia bater
Quanto saiu	Vem preenchido com o valor cheio. Mude se devolveu só uma parte
Motivo	Obrigatório, e vale pro lote inteiro quando você seleciona vários

A caixinha só aparece nos lançamentos que você pode estornar. Depois do caixa enviado pra conferência, o estorno passa a ser da gestão ou do financeiro; depois de aceito, só do proprietário ou administrador.

O movimento original continua registrado como estornado (nada some) e a cobrança do paciente volta pra fila do caixa, pronta pra ser recebida de novo ou faturada pelo convênio.

Estorno parcial

Devolveu R$ 200 de um recebimento de R$ 250? A linha fica Estornada parcial, em âmbar, mostrando R$ 50 na coluna Recebido — o que ficou com a clínica. A cobrança do paciente fica parcialmente paga, com os R$ 200 reabrindo em aberto.

Selecionando a mesma linha de novo, o sistema mostra quanto ainda resta e não deixa devolver mais do que isso. Ao devolver o restante, ela vira Estornada.

O fechamento passou a bater — corrigido em 28/08/2026

Antes, receber no cartão e devolver em espécie não descontava nada do dinheiro da gaveta: o caixa acusava uma falta que não existia. Agora a devolução desconta da forma em que o dinheiro saiu. Quando a devolução é na mesma forma do recebimento, nada muda nos números — como sempre foi.

Estornos antigos, feitos antes de o sistema perguntar a forma, continuam contando como antes: não dá pra adivinhar por onde o dinheiro voltou, e mexer nisso alteraria dia já conferido.

🔀 Mover lançamentos para outro caixa (desde 09/09/2026)

Recebeu no caixa errado? Acontece quando a recepção de uma unidade esquece de trocar o caixa no topo da tela e o dia inteiro cai na gaveta da outra. Antes só o suporte conseguia corrigir isso, direto no banco. Agora o proprietário ou administrador faz na própria planilha.

Quem pode usar

Proprietário e administrador. A recepção não vê o botão — ela opera o caixa, mas não realoca dinheiro entre gavetas. Se alguém específico precisar, o dono libera pessoa a pessoa em Configurações → Usuários e Acessos, no grupo Caixa, marcando Mover lançamentos entre caixas.

Passo a passo

1. Abra Financeiro → Caixa, aba Lançamentos, com Todos os caixas no topo (assim você enxerga a coluna Caixa e sabe onde cada linha está).
2. Marque a caixinha dos lançamentos que estão no caixa errado. Segure Shift pra marcar um intervalo, ou use a caixinha do cabeçalho pra marcar todos.
3. Na barra que aparece, clique em Mover para outro caixa.
4. Escolha o caixa de destino. Se quiser, escreva o motivo — ele fica na trilha de auditoria dos dois caixas.
5. Confirme. A planilha atualiza na hora e o Fechamento do caixa de destino passa a incluir esses lançamentos.

O que muda e o que não muda

Muda	Não muda
O caixa (gaveta) em que o dinheiro conta	Quem recebeu, o valor, a forma de pagamento e o comprovante
O fechamento em que o lançamento entra	O paciente, o profissional faturado e o repasse

O que não dá pra mover — e por quê

• Lançamento já enviado para conferência (ou aceito/devolvido): o dinheiro dele está num fechamento com os totais congelados; mover bagunçaria a conferência. O botão fica desabilitado com esse aviso. O caminho é estornar e receber de novo no caixa certo.
• Estorno parcial: parte do dinheiro já saiu daquela gaveta.
• Pagamentos online: esse caixa é do sistema — ninguém opera a gaveta.
• Já está no caixa escolhido: o sistema pula a linha e avisa.

Quando um lote mistura o que pode e o que não pode, o sistema move o que pode e lista o resto com o motivo — nada some sem explicação.

Rastro

Nos dois caixas fica registrado Lançamentos movidos de caixa, com quem moveu, quantos, o total, de onde para onde e o motivo. Dá pra ver na aba Conferência, na trilha de cada dia.

➕ Lançamento avulso (desde 09/09/2026)

Precisa receber algo que não é um atendimento agendado? Venda de pilhas do aparelho auditivo, taxa de segunda via de laudo, acerto de uma conta antiga. Antes isso só entrava pelo prontuário do paciente, longe da recepção.

Quem pode usar

Quem opera o caixa (recepção, financeiro, administrador e proprietário). Fica registrado quem lançou.

Passo a passo

1. Em Financeiro → Caixa, clique em Lançamento avulso, no canto superior direito.
2. Paciente — obrigatório. Digite duas letras do nome, CPF ou número do prontuário e escolha na lista.
3. O que está sendo cobrado — a descrição que sai no comprovante e na planilha.
4. Valor e, se for o caso, Faturar para (o profissional a quem o recebimento é creditado — só aparece quem tem a marca Fatura o caixa em Configurações → Equipe).
5. Continuar para o recebimento — abre a mesma tela de sempre: forma de pagamento, troco, PIX, caixa de destino. O comprovante sai na impressora térmica (não há guia, porque não há agendamento).

Onde aparece depois

• Na planilha de Lançamentos, com Tipo Paciente e documento REC-….
• No Fechamento do caixa em que foi recebido, como qualquer recebimento.
• No Financeiro do paciente, na categoria Avulso.
• Não entra na Produção nem no relatório de faltas: não é atendimento.

Fechou sem receber?

Se você clicar em Cancelar na tela de recebimento, o lançamento é descartado sozinho — não vira uma conta “a receber” fantasma na fila. Se já tinha entrado dinheiro (uma entrada, ou um PIX aguardando), ele fica na fila normalmente, como qualquer cobrança.

⏳ Fila “Aguardando pagamento”

No topo do Caixa, a fila recolhida mostra atendimentos pendentes de recebimento — incluindo cobranças PIX aguardando (que dá pra cancelar se o paciente desistiu de pagar por ali).

🔗 Veja também

• Fechamento e conferência — onde tudo isso bate no fim do dia
• Receber um pagamento — a tela de recebimento que o lançamento avulso também usa