Fechamento e conferência do caixa

📌 O que é

O fechamento do caixa é por caixa físico (a gaveta), não por pessoa: tudo que o caixa recebeu — de todas as operadoras — vai para a conferência num envio só. O fluxo inteiro é uma linha:

Escolha o dia → confira a planilha → Enviar para conferência.

O financeiro recebe, aceita ou devolve. Só isso.

👥 Quem pode usar

Enviar o fechamento: qualquer pessoa que opera o caixa (recepção).
Aceitar/devolver: proprietário, administradores e perfil Financeiro (ou quem tiver a coluna Conferência ligada em Usuários e Acessos).

🪜 Passo a passo — enviando o fechamento

Vá em Financeiro → Caixa → Fechamento.
Se a clínica tem mais de um caixa (ex.: Recepção e uma unidade), confira o caixa no topo da página — ele já vem no último em que você recebeu neste computador; troque se for fechar outro.
Em “Qual dia você vai fechar?”, clique no dia. A fila mostra só os dias que têm dinheiro em aberto, do mais antigo para o mais novo, cada um já com o valor e a quantidade de lançamentos. Se só existe um dia parado, ele já vem escolhido.
Confira a planilha do dia: hora, paciente, forma de pagamento (com parcelas e bandeira), quem recebeu e o valor. O campo Localizar paciente filtra só o que está na tela — o envio continua levando o dia inteiro.
No rodapé da planilha, veja quanto entrou em cada forma, o total recebido e o dinheiro que tem que estar na gaveta.
Clique em Enviar para conferência — o botão fica logo acima da planilha, com o total do dia.
Conte o dinheiro da gaveta uma vez só — apenas o recebido, sem o fundo de troco — e digite o total. Diferença do esperado pede uma justificativa.
Envie. Pronto: o dia sai da fila e o financeiro é avisado no chat (no grupo Financeiro — Caixa; quem participa dele é definido pelo dono ou pela administração — veja Chat interno → Quem está no grupo).

💵 Sangria e suprimento

Retirada (sangria) e reforço de troco (suprimento) ficam no botão ⋯, ao lado do campo de busca da planilha. Eles entram no dia e mudam o dinheiro que tem que estar na gaveta — por isso aparecem no rodapé do resumo.

👀 Conferindo (financeiro)

Na aba Conferência, cada envio chega como um bloco “Fechamento 28/07 · Caixa X” com a decisão já na tela, sem precisar abrir nada:

Dinheiro esperado × dinheiro contado × diferença, lado a lado. Quando bate, a linha diz “A gaveta bate.”; quando não bate, o valor fica colorido e diz se sobrou ou faltou dinheiro.
as formas de pagamento do envelope, para bater com o extrato;
quem enviou, quando, e a observação de quem enviou.

Clicando em Ver os lançamentos e a trilha você abre o rateio por operadora (quanto cada pessoa recebeu e quanto foi em espécie), a lista item a item e o histórico de tudo que aconteceu com aquele fechamento.

Aceitar e imprimir congela o fechamento e imprime o relatório A4 (o botão avisa: a janela de impressão abre em seguida). Devolver para correção pede o motivo — e a recepção vê na hora.

Abaixo da fila, o Histórico de envios lista os últimos fechamentos com quem enviou, quem conferiu e a situação; clique na linha para ver o resumo por forma e a trilha.

🔁 Fechamento devolvido

Quando o financeiro devolve um fechamento, todo mundo do caixa vê — um aviso vermelho aparece na tela do Caixa, e a aba Fechamento mostra o envio devolvido com o motivo e os lançamentos dentro. A gestão corrige o que for preciso (estorno ou edição, ali mesmo) e qualquer pessoa clica Corrigir e reenviar. O reenvio vai com os valores recalculados e conta como revisão 2.

🗄️ Dias de caixa do sistema anterior

Se a sua clínica veio de outro sistema, os dias de caixa antigos aparecem aqui junto com os novos — já fechados e aceitos, para consulta.

Dá para reconhecê-los sem esforço: eles trazem o nome de quem operou o caixa naquele dia e a data original. Não dá para reabrir nem refazer um dia importado, e isso é de propósito: caixa antigo é histórico, não fila de trabalho.

Duas coisas que costumam gerar dúvida:

Não é todo o dinheiro da clínica. Só o que passou pela gaveta, em dinheiro. Recebimento de convênio, boleto e movimentação bancária do sistema antigo continuam no Financeiro, que é onde eles sempre foram olhados.
O campo Conferente vem vazio. O dia foi importado, não conferido por alguém — e o sistema não inventa um nome para assinar no lugar de uma pessoa.

⚠️ Erros comuns

A fila de dias está vazia — não há nada em aberto neste caixa: tudo já foi enviado. Confira o caixa selecionado no topo da página.
“Um dos lançamentos mudou durante o envio” — alguém estornou ou editou um lançamento no meio do envio; recarregue e envie de novo.